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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 970.00 | 1 739.00 | 2 231.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 820.00 | 6 078.00 | 10 742.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 790.00 | 7 817.00 | 12 973.00 | 20 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 308 423.00 | | 308 423.00 | 308 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 186.00 | | 369 186.00 | 369 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 976.00 | 7 817.00 | 382 159.00 | 389 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 714.00 | 314 344.00 | | 338 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | 24 371.00 | | 34 996.00 |
DL TOTAL (I) | 374 810.00 | 339 814.00 | | 374 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 787.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 349.00 | 4 256.00 | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 349.00 | 19 149.00 | | 7 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 159.00 | 358 964.00 | | 382 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | -371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 2 233.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 917.00 | 79 943.00 | | 98 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 921.00 | 55 573.00 | | 63 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 996.00 | 24 371.00 | | 34 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842.00 | | 1 948.00 | 18 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | | 1 948.00 | 14 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 2 317.00 | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 794.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 523.00 | | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |