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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 440.00 | 27 150.00 | 2 290.00 | 29 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 637.00 | 664 938.00 | 533 700.00 | 1 198 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 100.00 | | 228 100.00 | 228 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 177.00 | 692 087.00 | 780 089.00 | 1 472 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371 880.00 | | 1 371 880.00 | 1 371 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 747.00 | | 2 902 747.00 | 2 902 747.00 |
BZ Autres créances | 1 040 543.00 | | 1 040 543.00 | 1 040 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 278.00 | | 5 377 278.00 | 5 377 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 455.00 | 692 087.00 | 6 157 367.00 | 6 849 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | | -423 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 372.00 | 513 853.00 | | 521 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 663.00 | 16 746.00 | | 211 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 035.00 | 857 027.00 | | 1 483 035.00 |
DP Provisions pour risques | 24 516.00 | 7 090.00 | | 24 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 518.00 | 7 090.00 | | 24 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 607.00 | 1 430 857.00 | | 994 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 685.00 | 1 952 281.00 | | 3 043 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 217.00 | 266 982.00 | | 314 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
EA Autres dettes | 23 457.00 | 21 750.00 | | 23 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 816.00 | 3 672 000.00 | | 4 649 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 367.00 | 4 536 118.00 | | 6 157 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 333 419.00 | | 11 333 419.00 | 11 333 419.00 |
FG Production vendue services | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 901.00 | | 11 370 901.00 | 11 370 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 039 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 516.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 441.00 | 108 920.00 | | 30 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 746.00 | 55 763.00 | | 16 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 280.00 | 15 965.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 467.00 | 180 647.00 | | 49 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 517.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 45 752.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 702.00 | 134 896.00 | | 48 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 117.00 | 103 700.00 | | 185 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 422 899.00 | 8 538 438.00 | | 11 422 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 527.00 | 8 024 586.00 | | 10 901 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 372.00 | 513 853.00 | | 521 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 927.00 | | 647 250.00 | 824 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 590.00 | | 2 850.00 | 26 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 837.00 | | 636 900.00 | 789 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 7 500.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 416.00 | 212 671.00 | | 479 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 416.00 | 185 521.00 | | 479 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 090.00 | 17 420.00 | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 17 420.00 | | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 516.00 | 4 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043 685.00 | 3 043 685.00 | | 3 043 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 720.00 | 273 720.00 | | 273 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 747.00 | 2 902 747.00 | | 2 902 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 711 680.00 | 711 680.00 | | 711 680.00 |
VI Groupe et associés | 994 607.00 | 994 607.00 | | 994 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VP Divers | 224 001.00 | 224 001.00 | | 224 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 289.00 | 3 960 289.00 | | 3 960 289.00 |
VW T.V.A. | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686.00 | 4 649 686.00 | | 4 649 686.00 |