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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 140.00 | 5 583.00 | 557.00 | 6 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 97 808.00 | 11 899.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 146.00 | 108 387.00 | 16 759.00 | 125 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 399.00 | | 193 399.00 | 193 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 546.00 | 108 387.00 | 210 159.00 | 318 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
DL TOTAL (I) | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
EA Autres dettes | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 663.00 | 127 187.00 | 135 850.00 | 8 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 663.00 | 127 187.00 | 135 850.00 | 8 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 934.00 | | | -17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 615.00 | | | 166 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 595.00 | | | 267 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 980.00 | | | -100 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 153.00 | | 7 500.00 | 124 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 4 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 125 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 289.00 | 4 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 109 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | | 7 500.00 | 102 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 980.00 | 14 488.00 | 2 080.00 | 95 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 536.00 | 2 047.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 1 289.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 158.00 | 12 441.00 | 791.00 | 86 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -156.00 | | | -156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YT Sous‐traitance | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -156.00 | | | -156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 661.00 | | | 179 661.00 |