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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 971.00 | 178 230.00 | 49 741.00 | 227 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 805 386.00 | 2 853 893.00 | 2 951 493.00 | 5 805 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
AX Avances et acomptes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126 495.00 | | 2 126 495.00 | 2 126 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712 544.00 | 3 032 123.00 | 5 680 421.00 | 8 712 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443 971.00 | 1 696 028.00 | 17 747 943.00 | 19 443 971.00 |
BZ Autres créances | 3 480 671.00 | | 3 480 671.00 | 3 480 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 873 039.00 | 262 519.00 | 7 610 520.00 | 7 873 039.00 |
CF Disponibilités | 5 004 822.00 | | 5 004 822.00 | 5 004 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 963.00 | | 284 963.00 | 284 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 094 901.00 | 1 958 547.00 | 34 136 354.00 | 36 094 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 807 445.00 | 4 990 670.00 | 39 816 775.00 | 44 807 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 540 252.00 | | 540 252.00 | 540 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 9 917 000.00 | 16 282 000.00 | | 9 917 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 631.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 757.00 | -6 365 288.00 | | 3 184 757.00 |
DL TOTAL (I) | 13 335 000.00 | 10 150 243.00 | | 13 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 428 366.00 | 4 168 908.00 | | 5 428 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 428 366.00 | 4 168 908.00 | | 5 428 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884 640.00 | 8 501 005.00 | | 5 884 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | 99 760.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 932.00 | 1 907 832.00 | | 2 430 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702 455.00 | 9 339 243.00 | | 7 702 455.00 |
EA Autres dettes | 5 012 698.00 | 7 150 242.00 | | 5 012 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 053 409.00 | 26 998 082.00 | | 21 053 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 816 775.00 | 41 317 234.00 | | 39 816 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 387 074.00 | 24 365 965.00 | | 17 387 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 842.00 | 449 665.00 | | 18 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 407 313.00 | 772 886.00 | 43 180 199.00 | 42 407 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 407 313.00 | 772 886.00 | 43 180 199.00 | 42 407 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 435 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 670 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 377 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 845 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 858 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 067 598.00 | |
GE Autres charges | | | 825 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 470 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 910.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 379 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937 642.00 | 44 352.00 | | 937 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536 855.00 | 171 751.00 | | 536 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 154.00 | 76 333.00 | | 60 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 154.00 | 76 333.00 | | 60 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 054.00 | 57 677.00 | | 62 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 991.00 | 57 677.00 | | 157 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 837.00 | 18 656.00 | | -97 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 137.00 | -2 790.00 | | 151 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 289.00 | -289 681.00 | | -54 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 056 166.00 | 18 237 718.00 | | 48 056 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 871 410.00 | 24 603 006.00 | | 44 871 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 757.00 | -6 365 288.00 | | 3 184 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437 667.00 | | 2 629 072.00 | 8 437 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 441.00 | 2 666 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354 196.00 | 8 712 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 281.00 | 227 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737 474.00 | 5 817 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 762.00 | | 16 490.00 | 245 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141 450.00 | | 1 413 834.00 | 6 141 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 455.00 | | 1 198 748.00 | 2 050 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 756.00 | 1 104 745.00 | 968 378.00 | 2 895 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 503.00 | 13 008.00 | 34 281.00 | 199 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 252.00 | 1 091 738.00 | 934 097.00 | 2 696 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 168 908.00 | 1 956 973.00 | 697 515.00 | 4 168 908.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800 473.00 | 1 696 028.00 | 2 800 473.00 | 2 800 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 963.00 | | 138 444.00 | 400 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201 436.00 | 1 696 028.00 | 2 938 917.00 | 3 201 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370 345.00 | 3 653 001.00 | 3 636 432.00 | 7 370 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653 001.00 | 3 497 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 138 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 932.00 | 2 430 932.00 | | 2 430 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 137.00 | 2 439 137.00 | | 2 439 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 319.00 | 1 274 319.00 | | 1 274 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012 698.00 | 5 012 698.00 | | 5 012 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126 495.00 | | 2 126 495.00 | 2 126 495.00 |
UX Autres créances clients | 15 916 774.00 | 15 916 774.00 | | 15 916 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527 197.00 | 3 527 197.00 | | 3 527 197.00 |
VB T. V. A. | 443 068.00 | 443 068.00 | | 443 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 385.00 | 1 518 385.00 | | 1 518 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865 797.00 | 2 199 462.00 | 3 647 264.00 | 5 865 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 194.00 | | | 667 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852 697.00 | | | 2 852 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 955.00 | 987 955.00 | | 987 955.00 |
VP Divers | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 886.00 | 777 886.00 | | 777 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 898.00 | 333 898.00 | | 333 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 336 116.00 | 23 209 621.00 | 2 126 495.00 | 25 336 116.00 |
VW T.V.A. | 3 211 114.00 | 3 211 114.00 | | 3 211 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 053 409.00 | 17 387 074.00 | 3 647 264.00 | 21 053 409.00 |