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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 576.00 | 138 224.00 | 322 352.00 | 460 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 035.00 | 154 683.00 | 46 352.00 | 201 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 400.00 | 178 719.00 | 118 681.00 | 297 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 245.00 | 471 626.00 | 3 361 619.00 | 3 833 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 649.00 | | 2 425 649.00 | 2 425 649.00 |
BZ Autres créances | 6 957 355.00 | | 6 957 355.00 | 6 957 355.00 |
CF Disponibilités | 633 754.00 | | 633 754.00 | 633 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 843.00 | | 10 045 843.00 | 10 045 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 089.00 | 471 626.00 | 13 407 463.00 | 13 879 089.00 |
CU Autres participations | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 007 292.00 | 6 898 469.00 | | 7 007 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 455.00 | 608 823.00 | | 1 385 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 447.00 | 7 547 992.00 | | 8 433 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 272.00 | 643.00 | | 2 001 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 272.00 | 1 808 782.00 | | 1 771 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 073.00 | 584 518.00 | | 610 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 217.00 | 784 132.00 | | 591 217.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 758.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 015.00 | 3 179 832.00 | | 4 974 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 463.00 | 10 727 824.00 | | 13 407 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 643.00 | | 1 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 771 272.00 | | | 1 771 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221 334.00 | | 6 221 334.00 | 6 221 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 334.00 | | 6 221 334.00 | 6 221 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 454.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 23 700.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 2 455.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 26 155.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 524.00 | -26 155.00 | | 5 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 891.00 | 250 686.00 | | 270 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 930.00 | 4 589 365.00 | | 6 367 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 475.00 | 3 980 542.00 | | 4 982 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 455.00 | 608 823.00 | | 1 385 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 870.00 | | 299 767.00 | 3 647 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 874 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 392.00 | 3 833 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | 460 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 774.00 | 498 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 037.00 | | 208 146.00 | 256 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 589.00 | | 91 621.00 | 517 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 245.00 | | | 2 874 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 554.00 | 150 454.00 | 114 382.00 | 435 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 232.00 | 71 599.00 | 3 607.00 | 70 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 321.00 | 78 855.00 | 110 774.00 | 365 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 073.00 | 610 073.00 | | 610 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771 453.00 | 1 771 453.00 | | 1 771 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 649.00 | 2 425 649.00 | | 2 425 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 6 957 355.00 | 6 957 355.00 | | 6 957 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 217.00 | 591 217.00 | | 591 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 423 934.00 | 9 409 700.00 | 14 235.00 | 9 423 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 015.00 | 4 974 015.00 | | 4 974 015.00 |