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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 374.00 | | 3 066 374.00 | 3 066 374.00 |
BZ Autres créances | 587 384.00 | | 587 384.00 | 587 384.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 346.00 | | 595 346.00 | 595 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 720.00 | | 3 661 720.00 | 3 661 720.00 |
CU Autres participations | 3 066 374.00 | | 3 066 374.00 | 3 066 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 305.00 | 1 545 075.00 | | 1 403 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 425.00 | 558 231.00 | | 672 425.00 |
DK Provisions réglementées | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 869.00 | 3 420 444.00 | | 3 392 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 680.00 | 153 785.00 | | 265 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 3 324.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 453.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 851.00 | 157 562.00 | | 268 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 720.00 | 3 578 006.00 | | 3 661 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 851.00 | 157 562.00 | | 268 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 667.00 | 1 423.00 | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 667.00 | 1 423.00 | | 22 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 667.00 | 3 277.00 | | -22 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 1 210.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 163.00 | 568 216.00 | | 705 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 738.00 | 9 985.00 | | 32 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 425.00 | 558 231.00 | | 672 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 374.00 | | | 3 066 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 374.00 | | | 3 066 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VC Groupe et associés | 571 847.00 | 571 847.00 | | 571 847.00 |
VI Groupe et associés | 265 680.00 | 265 680.00 | | 265 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 642.00 | 587 642.00 | | 587 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |