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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 004.00 | | 732 004.00 | 732 004.00 |
BZ Autres créances | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 1 088 907.00 | | 1 088 907.00 | 1 088 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 697.00 | | 1 178 697.00 | 1 178 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 701.00 | | 1 910 701.00 | 1 910 701.00 |
CU Autres participations | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 642 578.00 | 1 609 662.00 | | 1 642 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | 32 915.00 | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 224.00 | 1 863 677.00 | | 1 879 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 957.00 | 34 575.00 | | 16 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 9 837.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 013.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 15 158.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 477.00 | 63 583.00 | | 31 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 701.00 | 1 927 261.00 | | 1 910 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 737.00 | 76 090.00 | | 80 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 191.00 | 43 175.00 | | 65 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 546.00 | 32 915.00 | | 15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 244.00 | | 97 760.00 | 634 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 244.00 | | 97 760.00 | 634 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 957.00 | 91.00 | | 16 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VP Divers | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 567.00 | 84 819.00 | 606 747.00 | 691 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 477.00 | 14 611.00 | | 31 477.00 |