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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 027.00 | 40 000.00 | 1 027.00 | 41 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 570.00 | 40 000.00 | 301 570.00 | 341 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 337.00 | 41 767.00 | 301 570.00 | 343 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 064.00 | 102 982.00 | | 138 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 266.00 | 95 082.00 | | 121 266.00 |
DL TOTAL (I) | 264 830.00 | 203 564.00 | | 264 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 12 040.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 2 730.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | 33 798.00 | | 17 735.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 1 345.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 740.00 | 49 913.00 | | 36 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 570.00 | 253 477.00 | | 301 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 381.00 | 235 337.00 | | 434 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 115.00 | 140 256.00 | | 313 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 266.00 | 95 082.00 | | 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 612.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 612.00 | 1 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 612.00 | | | 96 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |