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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 34 600.00 | 14 986.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 090.00 | 36 155.00 | 88 935.00 | 125 090.00 |
BT Marchandises | 70 059.00 | 722.00 | 69 337.00 | 70 059.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 779.00 | 722.00 | 99 057.00 | 99 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 868.00 | 36 877.00 | 187 991.00 | 224 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 161.00 | 47 196.00 | | 69 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | 16 965.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 95 229.00 | 75 161.00 | | 95 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 210.00 | 54 449.00 | | 34 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 836.00 | 31 427.00 | | 30 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 24 008.00 | | 21 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | 14 417.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 762.00 | 124 301.00 | | 92 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 991.00 | 199 463.00 | | 187 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 941.00 | 90 312.00 | | 79 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 944.00 | | 305 944.00 | 305 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 944.00 | | 305 944.00 | 305 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 706.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 004.00 | 18 079.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 60.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -60.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 3 005.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 334.00 | 326 091.00 | | 308 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 267.00 | 309 125.00 | | 293 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | 16 965.00 | | 15 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 147.00 | 8 008.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | 8 008.00 | | 28 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 990.00 | 21 168.00 | 12 822.00 | 33 990.00 |
VI Groupe et associés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 438.00 | 10 739.00 | 6 699.00 | 17 438.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 763.00 | 79 941.00 | 12 822.00 | 92 763.00 |