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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 840.00 | 7 268.00 | 85 572.00 | 92 840.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 660.00 | 7 268.00 | 132 393.00 | 139 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
DH Report à nouveau | -10 334.00 | -11 423.00 | | -10 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 1 089.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 46 483.00 | 38 910.00 | | 46 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 686.00 | 68 237.00 | | 70 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 3 794.00 | | 4 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 540.00 | 7 361.00 | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 910.00 | 79 391.00 | | 85 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 393.00 | 118 302.00 | | 132 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 351.00 | 95 402.00 | | 126 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 779.00 | 94 314.00 | | 118 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 572.00 | 1 089.00 | | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 910.00 | 85 910.00 | | 85 910.00 |