| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 23 721.00 | 1 013.00 | 24 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 444.00 | 23 721.00 | 24 723.00 | 48 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
110 Total général Actif | 83 220.00 | 23 721.00 | 59 498.00 | 83 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542.00 | | | 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | | | 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
252 Charges sociales | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 904.00 | | | 3 904.00 |