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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | 380 000.00 | 1 000 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 989.00 | 395 798.00 | 1 000 191.00 | 1 395 989.00 |
BT Marchandises | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 079.00 | 395 798.00 | 1 092 281.00 | 1 488 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -203 017.00 | | | -203 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 977.00 | -203 017.00 | | 144 977.00 |
DL TOTAL (I) | -53 640.00 | -198 617.00 | | -53 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 351.00 | 321 081.00 | | 230 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 085.00 | 842 351.00 | | 835 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 493.00 | 105 854.00 | | 65 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 14 361.00 | | 10 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 844.00 | 12 442.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 920.00 | 1 296 089.00 | | 1 145 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 281.00 | 1 097 472.00 | | 1 092 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 182.00 | 1 097 717.00 | | 1 065 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 979.00 | 9 116.00 | | 31 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 070.00 | | 800 070.00 | 800 070.00 |
FG Production vendue services | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 522.00 | | 874 522.00 | 874 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 10 311.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 147.00 | 1 156 759.00 | | 876 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 170.00 | 1 359 776.00 | | 731 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 977.00 | -203 017.00 | | 144 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 989.00 | | | 1 395 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 598.00 | 200.00 | | 15 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | 200.00 | | 15 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 371.00 | 117 633.00 | 80 738.00 | 198 371.00 |
VI Groupe et associés | 835 085.00 | 835 085.00 | | 835 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 848.00 | 35 657.00 | 191.00 | 35 848.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 920.00 | 1 065 182.00 | 80 738.00 | 1 145 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | 744.00 | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 392.00 | 17 154.00 | | 16 392.00 |
ST Autres comptes | 21 256.00 | 33 740.00 | | 21 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 810.00 | 24 762.00 | | 19 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 259.00 | 8 190.00 | | 6 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | 3 216.00 | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 960.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 306.00 | 44 398.00 | | 33 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 535.00 | 36 313.00 | | 28 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 716.00 | 83 846.00 | | 63 716.00 |