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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 244.00 | 30 262.00 | 2 981.00 | 33 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 441.00 | 35 336.00 | 58 106.00 | 93 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 723.00 | 67 498.00 | 200 225.00 | 267 723.00 |
BT Marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 086.00 | 67 498.00 | 277 588.00 | 345 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 779.00 | 89 579.00 | | 90 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 819.00 | 1 201.00 | | 40 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 147 085.00 | 99 579.00 | | 147 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 58 309.00 | | 23 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 5 941.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 643.00 | 11 600.00 | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 2 311.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 503.00 | 78 161.00 | | 130 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 588.00 | 177 740.00 | | 277 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
FG Production vendue services | 200 302.00 | | 200 302.00 | 200 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 055.00 | 211 266.00 | | 289 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 236.00 | 210 065.00 | | 248 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 819.00 | 1 201.00 | | 40 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 220.00 | | 81 681.00 | 217 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 179.00 | 267 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 179.00 | 126 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 932.00 | | 58 931.00 | 98 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 22 750.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 699.00 | 7 978.00 | 31 179.00 | 90 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 7 978.00 | 31 179.00 | 88 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
VP Divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 915.00 | 10 277.00 | 10 638.00 | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |