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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 139.00 | 683.00 | 644 456.00 | 645 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
BZ Autres créances | 774 518.00 | | 774 518.00 | 774 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 360.00 | 37 084.00 | 463 276.00 | 500 360.00 |
CF Disponibilités | 737 782.00 | | 737 782.00 | 737 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 998.00 | 37 084.00 | 2 118 914.00 | 2 155 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 137.00 | 37 767.00 | 2 763 370.00 | 2 801 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 577 926.00 | | 577 926.00 | 577 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 069.00 | 1 278 438.00 | | 1 721 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 140.00 | 442 631.00 | | 327 140.00 |
DK Provisions réglementées | 16 481.00 | 16 127.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 890.00 | 1 739 397.00 | | 2 066 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 624.00 | 755 963.00 | | 544 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 37 485.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 10 337.00 | | 81 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 865.00 | 123 530.00 | | 49 865.00 |
EA Autres dettes | 18 520.00 | 1 000.00 | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 480.00 | 928 314.00 | | 696 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 370.00 | 2 667 711.00 | | 2 763 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 852.00 | 384 219.00 | | 354 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 147.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | 500.00 | | 11 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 790.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 522.00 | 1 290.00 | | 13 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 522.00 | 6 857.00 | | -11 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 498.00 | 44 317.00 | | 45 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 118.00 | 701 906.00 | | 684 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 978.00 | 259 275.00 | | 356 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 140.00 | 442 631.00 | | 327 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 139.00 | | | 647 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 644 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 645 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 456.00 | | | 646 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 757 697.00 | 757 697.00 | | 757 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 094.00 | 202 467.00 | 341 627.00 | 544 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 205.00 | | | 211 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 385.00 | 957 855.00 | 26 530.00 | 984 385.00 |
VW T.V.A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 480.00 | 354 852.00 | 341 627.00 | 696 480.00 |