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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 846.00 | 28 171.00 | 12 674.00 | 40 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 665.00 | 188 055.00 | 15 610.00 | 203 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 311.00 | 220 127.00 | 1 829 184.00 | 2 049 311.00 |
BT Marchandises | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 466 050.00 | | 466 050.00 | 466 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 054.00 | | 704 054.00 | 704 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 365.00 | 220 127.00 | 2 533 238.00 | 2 753 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 513.00 | 1 578 262.00 | | 1 622 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 052.00 | 390 816.00 | | 451 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 665.00 | 1 970 078.00 | | 2 074 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 040.00 | 36 866.00 | | 29 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 852.00 | 145 094.00 | | 164 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 070.00 | 133 308.00 | | 209 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 832.00 | 168 730.00 | | 36 832.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | 49 737.00 | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 573.00 | 533 735.00 | | 458 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 238.00 | 2 503 813.00 | | 2 533 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 573.00 | 533 735.00 | | 458 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 483.00 | | 72 828.00 | 1 976 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 900.00 | | | 1 743 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 683.00 | | 12 828.00 | 231 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 60 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 666.00 | 22 461.00 | | 197 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 766.00 | 22 461.00 | | 193 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 070.00 | 209 070.00 | | 209 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VI Groupe et associés | 127 454.00 | 127 454.00 | | 127 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 573.00 | 458 573.00 | | 458 573.00 |