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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
AH Fonds commercial | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 381.00 | 141 836.00 | 38 545.00 | 180 381.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 258.00 | 159 473.00 | 158 785.00 | 318 258.00 |
BT Marchandises | 260 367.00 | 6 251.00 | 254 116.00 | 260 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | 10 675.00 | 18 812.00 | 29 487.00 |
BZ Autres créances | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
CF Disponibilités | 674 133.00 | | 674 133.00 | 674 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 655.00 | 16 926.00 | 1 074 729.00 | 1 091 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 913.00 | 176 399.00 | 1 233 514.00 | 1 409 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 207.00 | 174 168.00 | | 162 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 232.00 | 29 489.00 | | 137 232.00 |
DL TOTAL (I) | 307 689.00 | 211 907.00 | | 307 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 326.00 | 140 753.00 | | 71 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 918.00 | 1 185.00 | | 36 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 425.00 | 806 700.00 | | 753 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 078.00 | 46 074.00 | | 55 078.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 972.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 825.00 | 995 683.00 | | 925 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 514.00 | 1 207 590.00 | | 1 233 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 483.00 | | 74 776.00 | 243 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 116.00 | | 69 776.00 | 160 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 5 000.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 386.00 | 24 087.00 | | 135 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 24 087.00 | | 122 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 12 559.00 | 7 637.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 12 559.00 | 7 637.00 | 12 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 425.00 | 753 425.00 | | 753 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VI Groupe et associés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 655.00 | 151 155.00 | 22 500.00 | 173 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 825.00 | 925 825.00 | | 925 825.00 |