| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 133.00 | 21 356.00 | 776.00 | 22 133.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 476 185.00 | 6 398.00 | 469 786.00 | 476 185.00 |
AP Constructions | 2 739 362.00 | 243 246.00 | 2 496 116.00 | 2 739 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 973.00 | 153 917.00 | 351 055.00 | 504 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 853.00 | 103 831.00 | 53 021.00 | 156 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 661.00 | 528 750.00 | 3 463 911.00 | 3 992 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 025.00 | 1 670.00 | 817 354.00 | 819 025.00 |
BZ Autres créances | 163 719.00 | | 163 719.00 | 163 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 394.00 | 1 670.00 | 1 039 723.00 | 1 041 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 055.00 | 530 420.00 | 4 503 635.00 | 5 034 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 273.00 | | | -577 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DK Provisions réglementées | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
DL TOTAL (I) | -286 017.00 | | | -286 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 781.00 | | | 3 453 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 146.00 | | | 581 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 764.00 | | | 514 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 761.00 | | | 4 585 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 635.00 | | | 4 503 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 761.00 | | | 4 585 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 280 217.00 | 21 782.00 | 6 302 000.00 | 6 280 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 217.00 | 21 782.00 | 6 302 000.00 | 6 280 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 024.00 | | | 265 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 867.00 | | | 6 636 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 738.00 | | | 6 643 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 871.00 | | | -6 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 539.00 | | 2 003 811.00 | 2 008 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 174.00 | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | 18 356.00 | 3 992 661.00 | 1 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 182.00 | 3 898 085.00 | 1 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 818.00 | | 2 003 781.00 | 1 896 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 587.00 | | 30.00 | 24 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 257.00 | 239 674.00 | 1 182.00 | 290 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 631.00 | 724.00 | | 20 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 626.00 | 238 949.00 | 1 182.00 | 269 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 087.00 | 53 916.00 | 29 882.00 | 91 087.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 403.00 | 3 211.00 | 35 723.00 | 236 403.00 |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 161.00 | 57 127.00 | 65 605.00 | 329 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 916.00 | 50 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 146.00 | 581 146.00 | | 581 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 392.00 | 275 392.00 | | 275 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 817 020.00 | | | 817 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 781.00 | 3 453 781.00 | | 3 453 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 857.00 | 1 039 413.00 | 7 443.00 | 1 046 857.00 |
VW T.V.A. | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 761.00 | 4 585 761.00 | | 4 585 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
ST Autres comptes | 2 528 498.00 | | | 2 528 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 086.00 | | | 476 086.00 |
YT Sous‐traitance | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836 710.00 | | | 836 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 964.00 | | | 268 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 188.00 | | | 1 306 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 911.00 | | | 806 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 994 179.00 | | | 3 994 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |