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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 355.00 | 207 621.00 | 20 733.00 | 228 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 738.00 | 293 291.00 | 208 447.00 | 501 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 034.00 | 506 209.00 | 240 825.00 | 747 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 318.00 | | 751 318.00 | 751 318.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CF Disponibilités | 277 151.00 | | 277 151.00 | 277 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 763.00 | | 1 110 763.00 | 1 110 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 798.00 | 506 209.00 | 1 351 588.00 | 1 857 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 10 000.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 303 195.00 | 303 196.00 | | 303 195.00 |
DH Report à nouveau | 65 323.00 | 150 424.00 | | 65 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 406.00 | -88 400.00 | | -48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 501 388.00 | 549 795.00 | | 501 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 595.00 | 289 973.00 | | 288 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 690.00 | 241 062.00 | | 91 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 825.00 | 26 711.00 | | 315 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 017.00 | 165 575.00 | | 154 017.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 200.00 | 723 354.00 | | 850 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 588.00 | 1 273 149.00 | | 1 351 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 637.00 | | 63 699.00 | 766 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 301.00 | 747 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 301.00 | 730 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 181.00 | | 63 214.00 | 750 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 159.00 | | 485.00 | 11 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 872.00 | 93 302.00 | 31 965.00 | 444 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 576.00 | 93 302.00 | 31 965.00 | 439 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 825.00 | 315 825.00 | | 315 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 751 319.00 | 751 319.00 | | 751 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 327.00 | 58 653.00 | 224 611.00 | 287 327.00 |
VI Groupe et associés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 152.00 | 762 508.00 | 11 644.00 | 774 152.00 |
VW T.V.A. | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 200.00 | 621 526.00 | 224 611.00 | 850 200.00 |