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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 133.00 | 2 468.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 281.00 | 210 604.00 | 84 677.00 | 295 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 670.00 | 434 860.00 | 182 809.00 | 617 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 360.00 | 646 597.00 | 325 764.00 | 972 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 889.00 | 24 786.00 | 2 030 104.00 | 2 054 889.00 |
BZ Autres créances | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 734.00 | 24 786.00 | 2 198 949.00 | 2 223 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 095.00 | 671 382.00 | 2 524 712.00 | 3 196 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 610.00 | | | 118 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DG Autres réserves | 573 863.00 | | | 573 863.00 |
DH Report à nouveau | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 767.00 | | | -386 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 671 601.00 | | | 671 601.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 042.00 | | | 1 194 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 758.00 | | | 308 758.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 611.00 | | | 1 819 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 712.00 | | | 2 524 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 611.00 | | | 1 819 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
FG Production vendue services | 6 729 834.00 | | 6 729 834.00 | 6 729 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 555.00 | | 6 737 555.00 | 6 737 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 775 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 487.00 | | | 6 832 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 253.00 | | | 7 219 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 767.00 | | | -386 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 440.00 | | 109 892.00 | 960 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 178.00 | 55 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 972.00 | 972 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 794.00 | 912 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 892.00 | | 84 852.00 | 918 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 947.00 | | 25 040.00 | 37 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 979.00 | 162 412.00 | 61 794.00 | 545 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 900.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 747.00 | 161 512.00 | 61 794.00 | 545 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | 9 888.00 | 1 600.00 | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | 9 888.00 | 1 600.00 | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 998.00 | 9 888.00 | 1 600.00 | 49 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 888.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 042.00 | 1 194 042.00 | | 1 194 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
UP Prêts | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 889.00 | 2 054 889.00 | | 2 054 889.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 065.00 | 86 618.00 | 111 447.00 | 198 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 069.00 | | | 111 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 297.00 | 2 223 487.00 | 45 809.00 | 2 269 297.00 |
VW T.V.A. | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 611.00 | 1 708 164.00 | 111 447.00 | 1 819 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 841.00 | | | 134 841.00 |
ST Autres comptes | 830 909.00 | | | 830 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 426.00 | | | 362 426.00 |
YT Sous‐traitance | 928 367.00 | | | 928 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 476.00 | | | 791 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 862.00 | | | 755 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 701.00 | | | 2 310 701.00 |