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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 409 012.00 | | 409 012.00 | 409 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 807.00 | | 414 807.00 | 414 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 157.00 | | 465 157.00 | 465 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 497.00 | 279 571.00 | | 278 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 926.00 | -1 074.00 | | 17 926.00 |
DL TOTAL (I) | 461 423.00 | 443 497.00 | | 461 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 15 308.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 079.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 976.00 | | |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733.00 | 23 363.00 | | 3 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 157.00 | 466 860.00 | | 465 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733.00 | 23 363.00 | | 3 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 654.00 | | | 383 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 654.00 | | | 383 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 654.00 | | | -18 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 666.00 | | | 406 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 739.00 | 1 074.00 | | 388 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 926.00 | -1 074.00 | | 17 926.00 |