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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 200.00 | 50.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 680.00 | 537 893.00 | 7 787.00 | 545 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BT Marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 852.00 | 121 556.00 | 573 295.00 | 694 852.00 |
BZ Autres créances | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CF Disponibilités | 502 699.00 | | 502 699.00 | 502 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 825.00 | 121 556.00 | 1 298 269.00 | 1 419 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 505.00 | 659 450.00 | 1 306 056.00 | 1 965 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 490 519.00 | 490 519.00 | | 490 519.00 |
DH Report à nouveau | -16 138.00 | | | -16 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | -16 138.00 | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 627 554.00 | 601 381.00 | | 627 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 430.00 | 254 312.00 | | 584 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 012.00 | 85 181.00 | | 90 012.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 4 281.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 502.00 | 343 773.00 | | 678 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 056.00 | 945 154.00 | | 1 306 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 094.00 | | 2 663 094.00 | 2 663 094.00 |
FG Production vendue services | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 869.00 | | 2 847 869.00 | 2 847 869.00 |
FM Production stockée | | | -4 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 101.00 | 2 585 168.00 | | 2 930 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 928.00 | 2 601 306.00 | | 2 903 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | -16 138.00 | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 465.00 | | 551.00 | 556 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 335.00 | 545 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 293 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 087.00 | | | 304 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 551.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 577.00 | 1 062.00 | 10 745.00 | 547 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 364.00 | | | 104 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 975.00 | 1 062.00 | 10 745.00 | 302 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 391.00 | | 6 834.00 | 128 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 391.00 | | 6 834.00 | 128 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 391.00 | | 6 834.00 | 128 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 430.00 | 584 430.00 | | 584 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 436.00 | 45 438.00 | | 45 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 573 295.00 | 573 295.00 | | 573 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 572.00 | 694 279.00 | 129 293.00 | 823 572.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 502.00 | 678 502.00 | | 678 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ST Autres comptes | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 307.00 | | | 754 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 054.00 | | | 998 054.00 |