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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 905.00 | 215 633.00 | 31 272.00 | 246 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 267.00 | 240 633.00 | 180 634.00 | 421 267.00 |
BT Marchandises | 316 196.00 | 73 638.00 | 242 558.00 | 316 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 848.00 | 8 103.00 | 37 745.00 | 45 848.00 |
BZ Autres créances | 245 090.00 | 199 606.00 | 45 484.00 | 245 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CF Disponibilités | 213 967.00 | | 213 967.00 | 213 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 790.00 | 281 347.00 | 599 443.00 | 880 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 057.00 | 521 980.00 | 780 077.00 | 1 302 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 801.00 | -32 490.00 | | -175 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 464.00 | -143 311.00 | | -79 464.00 |
DL TOTAL (I) | -222 264.00 | -142 801.00 | | -222 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 406.00 | 94 004.00 | | 111 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 17 401.00 | | 17 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 162.00 | 175 184.00 | | 214 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 008.00 | 373 981.00 | | 388 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 869.00 | 244 827.00 | | 270 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 341.00 | 905 398.00 | | 1 002 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 077.00 | 762 598.00 | | 780 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 416.00 | | 1 489 416.00 | 1 489 416.00 |
FG Production vendue services | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 964.00 | | 1 576 964.00 | 1 576 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 741.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 104.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 104.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 015.00 | 42 901.00 | | 70 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 215.00 | 42 901.00 | | 110 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 563.00 | -42 797.00 | | -107 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 429.00 | 1 338 368.00 | | 1 632 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 892.00 | 1 481 679.00 | | 1 711 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 464.00 | -143 311.00 | | -79 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 796.00 | | 69 362.00 | 390 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 905.00 | | | 246 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 891.00 | | 69 362.00 | 38 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 073.00 | 22 560.00 | | 218 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 073.00 | 22 560.00 | | 193 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 73 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 695.00 | 8 103.00 | 51 695.00 | 51 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 406.00 | 40 200.00 | | 159 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 101.00 | 121 941.00 | 51 695.00 | 211 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 101.00 | 121 941.00 | 51 695.00 | 211 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 741.00 | 51 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 008.00 | 100 093.00 | 127 962.00 | 388 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 507.00 | 36 215.00 | 9 908.00 | 58 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
UX Autres créances clients | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VC Groupe et associés | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 1 740.00 | 6 961.00 | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 004.00 | 9 400.00 | 37 602.00 | 94 004.00 |
VI Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634.00 | 13 810.00 | 2 144.00 | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 587.00 | 94 282.00 | 296 306.00 | 390 587.00 |
VW T.V.A. | 162 313.00 | 55 501.00 | 47 472.00 | 162 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 179.00 | 266 071.00 | 232 049.00 | 788 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |