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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 773.00 | 15 319.00 | 454.00 | 15 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 12 970.00 | 7 660.00 | 20 630.00 |
040 Immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 317.00 | 28 289.00 | 210 028.00 | 238 317.00 |
060 Stock marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
110 Total général Actif | 285 203.00 | 28 289.00 | 256 914.00 | 285 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 497.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 371.00 | 164 172.00 | | 148 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | 304.00 | | 367.00 |
230 Autres produits | 21 639.00 | 21 361.00 | | 21 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 377.00 | 185 837.00 | | 170 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | -1 262.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 120 845.00 | 120 882.00 | | 120 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 585.00 | 20 566.00 | | 19 585.00 |
252 Charges sociales | 6 629.00 | 9 858.00 | | 6 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 899.00 | 2 241.00 | | 2 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 249.00 | 20 389.00 | | 19 249.00 |
262 Autres charges | 2 600.00 | 4 000.00 | | 2 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 998.00 | 177 126.00 | | 172 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 621.00 | 8 710.00 | | -2 621.00 |
280 Produits financiers | | 113.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 573.00 | 5.00 | | 7 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 349.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 1 082.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 958.00 | 7 397.00 | | 3 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |