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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 909.00 | 142 228.00 | 186 681.00 | 328 909.00 |
040 Immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 510.00 | 142 378.00 | 444 132.00 | 586 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
060 Stock marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
072 Créances – Autres | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
084 Disponibilités | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 921.00 | | 101 921.00 | 101 921.00 |
110 Total général Actif | 688 431.00 | 142 378.00 | 546 053.00 | 688 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 571.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
214 Production vendue de biens – France | 513 990.00 | | | 513 990.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 725.00 | | | 725.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 571.00 | | | 521 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
252 Charges sociales | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
294 Charges financières | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 939.00 | | | 572 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |