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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 927.00 | 115 903.00 | 32 024.00 | 147 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 016.00 | 157 653.00 | 186 363.00 | 344 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BZ Autres créances | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 102.00 | | 248 102.00 | 248 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 118.00 | 157 653.00 | 434 465.00 | 592 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 692.00 | 44 670.00 | | 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 724.00 | 130 612.00 | | 141 724.00 |
DL TOTAL (I) | 152 305.00 | 185 182.00 | | 152 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 64 156.00 | | 105 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 983.00 | 32 839.00 | | 107 983.00 |
EA Autres dettes | 47 853.00 | 81 500.00 | | 47 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 160.00 | 178 495.00 | | 282 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 465.00 | 363 676.00 | | 434 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 160.00 | 178 495.00 | | 282 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 543.00 | | 911 543.00 | 911 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 543.00 | | 911 543.00 | 911 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 55 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | 75.00 | | 1 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 979.00 | 62 708.00 | | 54 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 15 256.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 15 256.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -9 332.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 371.00 | 41 482.00 | | 48 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 470.00 | 857 223.00 | | 913 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 746.00 | 726 611.00 | | 771 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 724.00 | 130 612.00 | | 141 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | 4 032.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 596.00 | | 8 683.00 | 337 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 263.00 | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 344 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 244.00 | | 8 683.00 | 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 993.00 | 8 660.00 | | 148 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 243.00 | 8 660.00 | | 107 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 853.00 | 47 853.00 | | 47 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VB T. V. A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VI Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 164.00 | 133 825.00 | 4 339.00 | 138 164.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |