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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 10 612.00 | 2 793.00 | 13 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 120.00 | | 1 327 120.00 | 1 327 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 495.00 | 10 612.00 | 3 630 883.00 | 3 641 495.00 |
BZ Autres créances | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021 803.00 | 427 062.00 | 2 594 741.00 | 3 021 803.00 |
CF Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 306.00 | 427 062.00 | 2 820 244.00 | 3 247 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 801.00 | 437 674.00 | 6 451 127.00 | 6 888 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 561 192.00 | 5 978 779.00 | | 4 561 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 145.00 | -1 331 871.00 | | 1 540 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 142 037.00 | 4 687 608.00 | | 6 142 037.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | 851.00 | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 880.00 | 9 851.00 | | 19 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 7 920.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 718 864.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 089.00 | 737 486.00 | | 59 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 127.00 | 5 675 094.00 | | 6 451 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 401 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 026.00 | | | -19 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 703.00 | 401 008.00 | | 1 787 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 558.00 | 1 732 879.00 | | 247 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 145.00 | -1 331 871.00 | | 1 540 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 544.00 | | 540 080.00 | 3 225 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 129.00 | 3 628 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 129.00 | 3 641 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 139.00 | | 540 080.00 | 3 212 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034.00 | 3 578.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 3 578.00 | | 7 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 870.00 | | 1 325 870.00 | 1 325 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 040.00 | 75 200.00 | 1 326 840.00 | 1 402 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |