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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 568.00 | 1 068.00 | 11 500.00 | 12 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 127.00 | 160 767.00 | 3 359.00 | 164 127.00 |
040 Immobilisations financières | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 786.00 | 161 835.00 | 83 951.00 | 245 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
060 Stock marchandises | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
072 Créances – Autres | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
084 Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
110 Total général Actif | 309 339.00 | 161 835.00 | 147 504.00 | 309 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 580.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -25 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 786.00 | | | 245 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |