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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 403.00 | 749.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 020.00 | 41 410.00 | 5 610.00 | 47 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 395.00 | 54 898.00 | 34 497.00 | 89 395.00 |
BT Marchandises | 677 113.00 | | 677 113.00 | 677 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CF Disponibilités | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 275.00 | | 857 275.00 | 857 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 670.00 | 54 898.00 | 891 773.00 | 946 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 968.00 | 379 284.00 | | 402 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 780.00 | 143 684.00 | | 97 780.00 |
DL TOTAL (I) | 533 748.00 | 555 968.00 | | 533 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 581.00 | 67 544.00 | | 52 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 1 938.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 208 590.00 | | 239 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 80 710.00 | | 40 618.00 |
EA Autres dettes | 24 646.00 | 82 342.00 | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 025.00 | 441 124.00 | | 358 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 773.00 | 997 092.00 | | 891 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 370.00 | 381 124.00 | | 320 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 904.00 | | 5 491.00 | 83 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 768.00 | | 5 004.00 | 48 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | 487.00 | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 1 579.00 | | 53 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 834.00 | 1 579.00 | | 45 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 581.00 | 14 926.00 | 37 654.00 | 52 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 025.00 | 320 370.00 | 37 654.00 | 358 025.00 |