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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 426 227.00 | | 1 426 227.00 | 1 426 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 983.00 | 31 384.00 | 6 599.00 | 37 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 129 364.00 | 45 303.00 | 174 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 988.00 | 242 860.00 | 1 478 128.00 | 1 720 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 609.00 | | 153 609.00 | 153 609.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 780.00 | | 386 780.00 | 386 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 768.00 | 242 860.00 | 1 864 908.00 | 2 107 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 782.00 | 1 338 405.00 | | 1 215 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 369.00 | 107 377.00 | | 256 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 151.00 | 1 499 782.00 | | 1 526 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 21 473.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 8 935.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 935.00 | 50 720.00 | | 99 935.00 |
EA Autres dettes | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 757.00 | 231 128.00 | | 338 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 908.00 | 1 730 910.00 | | 1 864 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 565.00 | 231 128.00 | | 204 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 609.00 | | | 153 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 808.00 | 134 192.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 757.00 | 204 565.00 | 134 192.00 | 338 757.00 |