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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 6 550.00 | 5 000.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 1 599.00 | 556.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 496.00 | 58 149.00 | 413 346.00 | 471 496.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 829.00 | | 104 829.00 | 104 829.00 |
BZ Autres créances | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CF Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 899.00 | 58 149.00 | 580 750.00 | 638 899.00 |
CU Autres participations | 451 990.00 | 50 000.00 | 401 990.00 | 451 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 016.00 | 11 070.00 | | 35 016.00 |
DG Autres réserves | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 23 945.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 440 861.00 | 437 299.00 | | 440 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 084.00 | 27 284.00 | | 47 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 16 246.00 | | 49 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 27 402.00 | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 888.00 | 70 932.00 | | 139 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 750.00 | 508 232.00 | | 580 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 888.00 | 70 932.00 | | 139 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 711.00 | | 585 711.00 | 585 711.00 |
FG Production vendue services | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 868.00 | | 702 868.00 | 702 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 168 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 670.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 536.00 | 544 822.00 | | 943 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 974.00 | 520 876.00 | | 939 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | 23 945.00 | | 3 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 816.00 | | 4 680.00 | 466 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | | 680.00 | 1 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 790.00 | | 4 000.00 | 453 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026.00 | 123.00 | | 8 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 123.00 | | 1 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 119.00 | 148 319.00 | 5 800.00 | 154 119.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 610.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | 6 063.00 | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 21 382.00 | 13 157.00 | | 21 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 850.00 | 8 665.00 | | 9 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 356.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | 966.00 | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 903.00 | 52 519.00 | | 71 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 891.00 | 38 387.00 | | 54 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 989.00 | 27 886.00 | | 42 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |