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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 518.00 | 163 453.00 | 20 065.00 | 183 518.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | 171 505.00 | 377 311.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 635 322.00 | 200 861.00 | 434 461.00 | 635 322.00 |
AP Constructions | 882 863.00 | 226 067.00 | 656 796.00 | 882 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695 378.00 | 7 486 468.00 | 2 208 910.00 | 9 695 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 421.00 | 990 238.00 | 91 183.00 | 1 081 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 687.00 | | 1 984 687.00 | 1 984 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 012 005.00 | 9 238 593.00 | 5 773 413.00 | 15 012 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 266.00 | | 977 266.00 | 977 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 091 098.00 | | 4 091 098.00 | 4 091 098.00 |
BT Marchandises | 539 306.00 | | 539 306.00 | 539 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743 665.00 | 1 396.00 | 5 742 269.00 | 5 743 665.00 |
BZ Autres créances | 3 039 550.00 | | 3 039 550.00 | 3 039 550.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 431 886.00 | 1 396.00 | 14 430 490.00 | 14 431 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 891.00 | 9 239 989.00 | 20 203 902.00 | 29 443 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 614 000.00 | 8 614 000.00 | | 8 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 202.00 | 128 212.00 | | 166 202.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 768.00 | 759 787.00 | | 89 768.00 |
DK Provisions réglementées | 67 846.00 | 90 016.00 | | 67 846.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 859.00 | 9 592 058.00 | | 8 937 859.00 |
DP Provisions pour risques | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 327.00 | 61 229.00 | | 88 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 327.00 | 61 229.00 | | 88 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 806.00 | 1 677 313.00 | | 3 415 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 889.00 | 5 085 151.00 | | 6 303 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 281.00 | 753 041.00 | | 711 281.00 |
EA Autres dettes | 746 741.00 | 667 606.00 | | 746 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 717.00 | 8 520 556.00 | | 11 177 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 203 902.00 | 18 173 843.00 | | 20 203 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 032.00 | 6 996 425.00 | | 8 458 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 997.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 156 085.00 | | 5 156 085.00 | 5 156 085.00 |
FD Production vendue biens | 20 867 708.00 | | 20 867 708.00 | 20 867 708.00 |
FG Production vendue services | 1 692 883.00 | | 1 692 883.00 | 1 692 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 716 676.00 | | 27 716 676.00 | 27 716 676.00 |
FM Production stockée | | | -209 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 684 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 866 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 646 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 673.00 | 6 750.00 | | 28 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 754 980.00 | 3 810 605.00 | | 4 754 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 72 460.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 170.00 | 82 365.00 | | 22 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 172.00 | 166 246.00 | | 22 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 31 140.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 77 334.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 782.00 | 88 913.00 | | 19 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 912.00 | 337 446.00 | | -71 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 706 896.00 | 23 876 589.00 | | 27 706 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 617 128.00 | 23 116 802.00 | | 27 617 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 768.00 | 759 787.00 | | 89 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 774 410.00 | | 62 715.00 | 12 774 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 105.00 | 12 820 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 105.00 | 12 316 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 661.00 | | | 503 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270 750.00 | | 62 715.00 | 12 270 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 984 687.00 | | | 1 984 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 229.00 | 869 364.00 | | 8 369 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 128.00 | 10 830.00 | | 324 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045 101.00 | 858 534.00 | | 8 045 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 016.00 | | 22 170.00 | 90 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 229.00 | 81 603.00 | 54 505.00 | 61 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 40.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 681.00 | 81 603.00 | 76 715.00 | 152 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 603.00 | 54 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303 889.00 | 6 303 889.00 | | 6 303 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 193.00 | 326 193.00 | | 326 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 741.00 | 746 741.00 | | 746 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 742 269.00 | 5 742 269.00 | | 5 742 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 774 038.00 | 774 038.00 | | 774 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 855.00 | 1 553 855.00 | | 1 553 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 452.00 | 690 768.00 | 2 271 206.00 | 3 410 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 919.00 | | | 2 172 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 467.00 | | | 438 467.00 |
VP Divers | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 930.00 | 670 930.00 | | 670 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 820 409.00 | 8 820 409.00 | | 8 820 409.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 716.00 | 8 458 032.00 | 2 271 206.00 | 11 177 716.00 |