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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 916.00 | 52 041.00 | 9 875.00 | 61 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 914.00 | 14 141.00 | 4 772.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 143.00 | 67 495.00 | 14 648.00 | 82 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 113.00 | 67 495.00 | 71 618.00 | 139 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 225.00 | 15 859.00 | | 17 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 868.00 | 11 365.00 | | 29 868.00 |
DL TOTAL (I) | 48 193.00 | 28 325.00 | | 48 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 4 223.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 8 024.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 971.00 | 6 982.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 425.00 | 19 420.00 | | 23 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 618.00 | 47 745.00 | | 71 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 820.00 | 8 820.00 | |
FD Production vendue biens | | 37.00 | 37.00 | |
FG Production vendue services | 149 016.00 | 7 798.00 | 156 814.00 | 149 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 016.00 | 16 656.00 | 165 672.00 | 149 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 2 333.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -641.00 | | 1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 250.00 | | 4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 409.00 | 154 082.00 | | 169 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 540.00 | 142 717.00 | | 139 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 868.00 | 11 365.00 | | 29 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 772.00 | | 9 370.00 | 72 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | | 9 370.00 | 71 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 405.00 | 5 090.00 | | 62 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 5 090.00 | | 61 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |