| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 353 365.00 | | 1 353 365.00 | 1 353 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215 099.00 | 1 113 282.00 | 101 816.00 | 1 215 099.00 |
AN Terrains | 638 439.00 | 65 475.00 | 572 964.00 | 638 439.00 |
AP Constructions | 7 132 230.00 | 2 447 645.00 | 4 684 586.00 | 7 132 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 447 774.00 | 4 340 299.00 | 1 107 475.00 | 5 447 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 548.00 | 626 482.00 | 143 066.00 | 769 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
AX Avances et acomptes | 170 571.00 | | 170 571.00 | 170 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 065.00 | 15 763.00 | 116 302.00 | 132 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 940 193.00 | 8 608 946.00 | 8 331 246.00 | 16 940 193.00 |
BP En cours de production de services | 712 938.00 | | 712 938.00 | 712 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 784.00 | | 811 784.00 | 811 784.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 1 922 680.00 | | 1 922 680.00 | 1 922 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 126.00 | | 264 126.00 | 264 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 483.00 | | 3 726 483.00 | 3 726 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 666 676.00 | 8 608 946.00 | 12 057 730.00 | 20 666 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 488.00 | 454 488.00 | | 454 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
DG Autres réserves | 1 853 112.00 | 1 292 176.00 | | 1 853 112.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 110.00 | 1 387 856.00 | | 1 633 110.00 |
DK Provisions réglementées | 584 960.00 | 512 240.00 | | 584 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 120.00 | 3 692 210.00 | | 4 571 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556 528.00 | 3 713 386.00 | | 5 556 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 217 755.00 | | 368 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 647.00 | 1 193 327.00 | | 1 077 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 100.00 | 288 809.00 | | 484 100.00 |
EA Autres dettes | | 2 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 486 610.00 | 5 596 599.00 | | 7 486 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 730.00 | 9 288 809.00 | | 12 057 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 276.00 | 2 573 425.00 | | 2 581 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 399 933.00 | | 11 399 933.00 | 11 399 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 399 933.00 | | 11 399 933.00 | 11 399 933.00 |
FM Production stockée | | | 59 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 474 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 091 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 937.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 501 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | 50 746.00 | | 14 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 260 522.00 | 213 668.00 | | 260 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 307.00 | 28.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 1 528.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | 828.00 | | 4 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 720.00 | 71 280.00 | | 72 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 901.00 | 72 108.00 | | 76 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 594.00 | -70 580.00 | | -73 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 100.00 | 135 846.00 | | 155 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 180.00 | 611 355.00 | | 640 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 478 383.00 | 10 393 761.00 | | 11 478 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845 273.00 | 9 005 905.00 | | 9 845 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 110.00 | 1 387 856.00 | | 1 633 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572 952.00 | | | 572 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 176 078.00 | | 6 291 783.00 | 14 176 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 181.00 | 132 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 523 489.00 | 4 179.00 | 16 940 193.00 | 3 523 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 568 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 489.00 | -2.00 | 14 239 531.00 | 3 523 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 194.00 | | 35 270.00 | 2 533 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 565 017.00 | | 6 198 001.00 | 11 565 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 867.00 | | 58 512.00 | 77 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834 246.00 | 758 937.00 | | 7 834 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 813.00 | 62 470.00 | | 1 050 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783 433.00 | 696 468.00 | | 6 783 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 379.00 | 259.00 | 874.00 | 16 379.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 240.00 | 72 720.00 | | 512 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 379.00 | 259.00 | 874.00 | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 619.00 | 72 979.00 | 874.00 | 528 619.00 |
UG ‐ Financières | | 259.00 | 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 368 336.00 | | 368 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 915.00 | 430 915.00 | | 430 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 058.00 | 456 058.00 | | 456 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 100.00 | 484 100.00 | | 484 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 065.00 | 3 025.00 | 129 040.00 | 132 065.00 |
UX Autres créances clients | 811 784.00 | 811 784.00 | | 811 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554 152.00 | 648 818.00 | 2 482 027.00 | 5 554 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530 979.00 | | | 2 530 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 072.00 | | | 688 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 131.00 | 1 092 091.00 | 129 040.00 | 1 221 131.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 610.00 | 2 581 276.00 | 2 482 027.00 | 7 486 610.00 |