| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
AP Constructions | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 518.00 | 37 596.00 | 4 922.00 | 42 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 728.00 | 36 672.00 | 9 056.00 | 45 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 701.00 | 90 968.00 | 196 733.00 | 287 701.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 708.00 | 90 968.00 | 229 741.00 | 320 708.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DL TOTAL (I) | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 741.00 | | | 229 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 177.00 | | 512 177.00 | 512 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 177.00 | | 512 177.00 | 512 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 947.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 756.00 | | | 527 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 990.00 | | | 494 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 446.00 | 6 255.00 | | 281 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | 6 255.00 | | 98 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 020.00 | 8 947.00 | | 82 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 020.00 | 8 947.00 | | 82 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 253.00 | 17 679.00 | 4 574.00 | 22 253.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |