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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 026.00 | 7 245.00 | 4 781.00 | 12 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 682.00 | 20 371.00 | 11 311.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 208.00 | 32 116.00 | 48 092.00 | 80 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 007.00 | 1 100.00 | 34 907.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 884.00 | 1 187.00 | 55 696.00 | 56 884.00 |
BZ Autres créances | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 129.00 | 2 287.00 | 161 842.00 | 164 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 338.00 | 34 403.00 | 209 934.00 | 244 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 151.00 | 63 688.00 | | 95 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 189.00 | 32 963.00 | | 12 189.00 |
DL TOTAL (I) | 118 340.00 | 107 651.00 | | 118 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | 7 734.00 | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 11 502.00 | | 5 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 49 691.00 | | 61 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | 29 561.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 594.00 | 103 796.00 | | 91 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 934.00 | 211 448.00 | | 209 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 125.00 | 93 677.00 | | 89 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
FG Production vendue services | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 779.00 | | 335 779.00 | 335 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 511.00 | 205.00 | | 7 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 511.00 | 3 330.00 | | 7 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 57.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 3 273.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 5 468.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 903.00 | 429 121.00 | | 343 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 713.00 | 396 159.00 | | 331 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 189.00 | 32 963.00 | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 55 384.00 | | | 55 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 125.00 | 2 656.00 | 2 469.00 | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 594.00 | 89 125.00 | 2 469.00 | 91 594.00 |