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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 211.00 | 91 675.00 | 19 536.00 | 111 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 974.00 | 76 833.00 | 59 141.00 | 135 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 221.00 | 170 527.00 | 84 694.00 | 255 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 079.00 | 136 733.00 | 1 626 346.00 | 1 763 079.00 |
BZ Autres créances | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
CF Disponibilités | 1 747 866.00 | | 1 747 866.00 | 1 747 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 813.00 | 136 733.00 | 3 512 080.00 | 3 648 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 034.00 | 307 260.00 | 3 596 774.00 | 3 904 034.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 912.00 | 864 556.00 | | 1 105 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 065.00 | 241 356.00 | | 181 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 976.00 | 1 160 912.00 | | 1 341 976.00 |
DP Provisions pour risques | 267 219.00 | 312 219.00 | | 267 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 219.00 | 312 219.00 | | 267 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 477.00 | 131 769.00 | | 865 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | 84 014.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 541.00 | 485 663.00 | | 441 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 290.00 | 761 013.00 | | 617 290.00 |
EA Autres dettes | 56 453.00 | 58 843.00 | | 56 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 579.00 | 1 521 300.00 | | 1 987 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 774.00 | 2 994 431.00 | | 3 596 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 620.00 | | 35 264.00 | 246 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 663.00 | 255 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 663.00 | 247 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 582.00 | | 35 264.00 | 238 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 218.00 | 29 172.00 | 18 863.00 | 160 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 199.00 | 29 172.00 | 18 863.00 | 158 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 219.00 | 55 000.00 | 100 000.00 | 312 219.00 |
6T Sur comptes clients | 186 779.00 | 48 032.00 | 98 077.00 | 186 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 779.00 | 48 032.00 | 98 077.00 | 186 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 998.00 | 103 032.00 | 198 077.00 | 498 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 032.00 | 98 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 541.00 | 441 541.00 | | 441 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 156.00 | 135 156.00 | | 135 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 298.00 | 1 606 298.00 | | 1 606 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 781.00 | 156 781.00 | | 156 781.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 885.00 | 789 057.00 | 75 829.00 | 864 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 355.00 | | | 769 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 954.00 | 1 889 337.00 | 5 617.00 | 1 894 954.00 |
VW T.V.A. | 340 433.00 | 340 433.00 | | 340 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 579.00 | 1 911 750.00 | 75 829.00 | 1 987 579.00 |