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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 524.00 | 3 918.00 | 606.00 | 4 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 953.00 | 20 965.00 | 26 988.00 | 47 953.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 522.00 | 24 882.00 | 27 640.00 | 52 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
060 Stock marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
110 Total général Actif | 100 349.00 | 24 882.00 | 75 467.00 | 100 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
252 Charges sociales | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 348.00 | | | 4 348.00 |