| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 17 623.00 | 101.00 | 17 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 724.00 | 17 623.00 | 5 101.00 | 22 724.00 |
BN En cours de production de biens | 620 021.00 | | 620 021.00 | 620 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 199.00 | 820 428.00 | 163 771.00 | 984 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 967.00 | 15 979.00 | 1 470 988.00 | 1 486 967.00 |
BZ Autres créances | 6 385 953.00 | 776 398.00 | 5 609 555.00 | 6 385 953.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 479 606.00 | 1 612 804.00 | 7 866 802.00 | 9 479 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 331.00 | 1 630 427.00 | 7 871 903.00 | 9 502 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 290 341.00 | 1 136 401.00 | | 2 290 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 937.00 | 3 028 940.00 | | 1 267 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 278.00 | 5 815 341.00 | | 5 208 278.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | 141 000.00 | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | 141 000.00 | | 113 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 674.00 | 582 779.00 | | 636 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 953.00 | 1 333 877.00 | | 253 953.00 |
EA Autres dettes | 1 612 346.00 | 1 599 394.00 | | 1 612 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 625.00 | 3 516 049.00 | | 2 550 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 903.00 | 9 472 391.00 | | 7 871 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 624.00 | | 714 624.00 | 714 624.00 |
FG Production vendue services | 3 993 459.00 | 367 576.00 | 4 361 035.00 | 3 993 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 083.00 | 367 576.00 | 5 075 658.00 | 4 708 083.00 |
FM Production stockée | | | 11 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 781.00 | 1 115 046.00 | | 381 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 638.00 | 10 759 750.00 | | 7 999 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 701.00 | 7 730 810.00 | | 6 731 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 937.00 | 3 028 940.00 | | 1 267 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 339.00 | 284.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | 284.00 | | 17 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 113 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 642.00 | 820 428.00 | 921 642.00 | 921 642.00 |
6T Sur comptes clients | 16 224.00 | | 246.00 | 16 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 463.00 | 297 164.00 | 176 229.00 | 655 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593 329.00 | 1 117 591.00 | 1 098 117.00 | 1 593 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 329.00 | 1 230 591.00 | 1 239 117.00 | 1 734 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 591.00 | 1 239 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 674.00 | 636 674.00 | | 636 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 547.00 | 1 610 547.00 | | 1 610 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 126.00 | 1 469 126.00 | | 1 469 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VB T. V. A. | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 477 082.00 | 4 477 082.00 | | 4 477 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 098.00 | 406 098.00 | | 406 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 849.00 | 3 120.00 | 1 410 729.00 | 1 413 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 877 919.00 | 6 462 191.00 | 1 415 729.00 | 7 877 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 625.00 | 2 550 625.00 | | 2 550 625.00 |