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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 144.00 | 44 988.00 | 32 155.00 | 77 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 967.00 | 16 665.00 | 16 302.00 | 32 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 410.00 | 62 397.00 | 68 012.00 | 130 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 729.00 | | 210 729.00 | 210 729.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 477 329.00 | | 477 329.00 | 477 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 023.00 | | 705 023.00 | 705 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 433.00 | 62 397.00 | 773 035.00 | 835 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 413 038.00 | 323 377.00 | | 413 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 413.00 | 89 661.00 | | 84 413.00 |
DL TOTAL (I) | 506 251.00 | 421 838.00 | | 506 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 91.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983.00 | 21 714.00 | | 21 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | 80 670.00 | | 52 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 883.00 | 193 305.00 | | 190 883.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 2 813.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 784.00 | 298 592.00 | | 266 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 035.00 | 720 430.00 | | 773 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 280.00 | | 1 334 280.00 | 1 334 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 280.00 | | 1 334 280.00 | 1 334 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GE Autres charges | | | 44 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | 27 701.00 | | 25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 734.00 | 1 113 391.00 | | 1 363 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 321.00 | 1 023 730.00 | | 1 279 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 413.00 | 89 661.00 | | 84 413.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 959.00 | 3 713.00 | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 624.00 | 16 773.00 | | 45 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 16 773.00 | | 44 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 441.00 | 223 441.00 | | 223 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 866.00 | 223 441.00 | | 224 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 784.00 | | | 266 784.00 |