| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 68 263.00 | 7 551.00 | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 841.00 | 68 263.00 | 209 578.00 | 277 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
BZ Autres créances | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CF Disponibilités | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 335.00 | 68 263.00 | 617 072.00 | 685 335.00 |
CU Autres participations | 197 349.00 | | 197 349.00 | 197 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 223 614.00 | 207 540.00 | | 223 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 096.00 | 16 074.00 | | 61 096.00 |
DK Provisions réglementées | 2 039.00 | 1 481.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 419 629.00 | 357 976.00 | | 419 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 366.00 | 45 296.00 | | 64 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 12 974.00 | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 663.00 | 67 993.00 | | 103 663.00 |
EA Autres dettes | 21 672.00 | 1 584.00 | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 443.00 | 127 847.00 | | 197 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 072.00 | 485 823.00 | | 617 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 443.00 | 127 847.00 | | 197 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 257.00 | | 410 257.00 | 410 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 257.00 | | 410 257.00 | 410 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | 5 719.00 | | 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 127.00 | 135 028.00 | | 90 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 1 187.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 1 187.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 302.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 303.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 884.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 907.00 | 573 332.00 | | 412 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 811.00 | 557 258.00 | | 351 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 096.00 | 16 074.00 | | 61 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 126.00 | | 4 714.00 | 273 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 099.00 | | 4 714.00 | 71 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 152.00 | 2 111.00 | | 66 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 2 111.00 | | 66 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
VI Groupe et associés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 706.00 | 305 706.00 | | 305 706.00 |
VW T.V.A. | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |