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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 638.00 | 1 208.00 | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 977.00 | 2 769.00 | 354 208.00 | 356 977.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 129.00 | 2 769.00 | 376 360.00 | 379 129.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DH Report à nouveau | -147 380.00 | | | -147 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 360.00 | | | 376 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 548.00 | | | 192 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 755.00 | | | -6 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 146.00 | | 832.00 | 356 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 015.00 | | 832.00 | 351 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 319.00 | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 319.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 398.00 | 148 398.00 | | 148 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 217.00 | 159 217.00 | | 159 217.00 |