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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 741.00 | 43 943.00 | 797.00 | 44 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 869.00 | 37 952.00 | 41 917.00 | 79 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 515.00 | 87 150.00 | 48 365.00 | 135 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 344.00 | 87 150.00 | 114 193.00 | 201 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
FM Production stockée | | | 9 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 280.00 | | | -11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 178.00 | | | 341 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 11 258.00 | | 75 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 191.00 | 11 258.00 | | 73 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 230.00 | 17 580.00 | 5 650.00 | 23 230.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YT Sous‐traitance | 865.00 | | | 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |