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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 78 825.00 | 32 234.00 | 46 591.00 | 78 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 438.00 | 196 557.00 | 158 881.00 | 355 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 955.00 | 68 764.00 | 99 191.00 | 167 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 869.00 | 297 555.00 | 310 314.00 | 607 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BT Marchandises | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
BZ Autres créances | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
CF Disponibilités | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 211.00 | | 590 211.00 | 590 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 080.00 | 297 555.00 | 900 525.00 | 1 198 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DH Report à nouveau | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 687.00 | | | -55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 677.00 | | | 260 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
EA Autres dettes | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 325.00 | | | 890 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 525.00 | | | 900 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 686.00 | | | 689 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 610.00 | | 125 259.00 | 482 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 142.00 | | 125 075.00 | 477 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 184.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 931.00 | 78 624.00 | | 218 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 931.00 | 78 624.00 | | 218 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 836.00 | 362 836.00 | | 362 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 677.00 | 68 065.00 | 177 940.00 | 260 677.00 |
VI Groupe et associés | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 733.00 | 337 323.00 | 410.00 | 337 733.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 298.00 | 689 686.00 | 177 940.00 | 882 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 215 515.00 | | | 215 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 956.00 | | | 241 956.00 |
YT Sous‐traitance | 207 079.00 | | | 207 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 898.00 | | | 193 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 127.00 | | | 446 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |