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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 30 760.00 | 14 240.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 957.00 | 28 701.00 | 24 257.00 | 52 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 598 897.00 | | 21 598 897.00 | 21 598 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 163 425.00 | 59 461.00 | 25 103 964.00 | 25 163 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 175.00 | | 299 175.00 | 299 175.00 |
BZ Autres créances | 382 510.00 | | 382 510.00 | 382 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 647 163.00 | | 17 647 163.00 | 17 647 163.00 |
CF Disponibilités | 4 227 318.00 | | 4 227 318.00 | 4 227 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 559 774.00 | | 22 559 774.00 | 22 559 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 723 199.00 | 59 461.00 | 47 663 738.00 | 47 723 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 459 529.00 | | 3 459 529.00 | 3 459 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | 2 701 000.00 | | 2 701 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DG Autres réserves | 44 763 192.00 | 7 042 096.00 | | 44 763 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 827.00 | 37 721 097.00 | | -1 126 827.00 |
DL TOTAL (I) | 46 724 307.00 | 47 851 134.00 | | 46 724 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 051.00 | 267 724.00 | | 273 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 333.00 | 287 837.00 | | 314 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 400.00 | 189 539.00 | | 349 400.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 467.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 431.00 | 746 567.00 | | 939 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 663 738.00 | 48 597 701.00 | | 47 663 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 505 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 606 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 4 434 357.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | 41 171 673.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 169 088.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 529.00 | 47 717 102.00 | | 1 808 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 356.00 | 9 996 004.00 | | 2 935 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 827.00 | 37 721 097.00 | | -1 126 827.00 |