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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 488.00 | 1 488.00 | 18 000.00 | 19 488.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031 300.00 | 470 351.00 | 1 560 948.00 | 2 031 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BZ Autres créances | 2 501 626.00 | | 2 501 626.00 | 2 501 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CF Disponibilités | 466 708.00 | | 466 708.00 | 466 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 877.00 | 470 351.00 | 4 986 525.00 | 5 456 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 365.00 | 471 840.00 | 5 004 525.00 | 5 476 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 619 715.00 | 1 596 548.00 | | 1 619 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 782.00 | 73 167.00 | | 999 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 254.00 | 1 676 472.00 | | 2 626 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 547.00 | 2 703 397.00 | | 697 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 116.00 | 67 386.00 | | 716 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 076.00 | 972 116.00 | | 714 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 859.00 | 361 907.00 | | 223 859.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 29 066.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 598.00 | 4 133 871.00 | | 2 376 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 525.00 | 5 810 344.00 | | 5 004 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 930.00 | 4 133 871.00 | | 1 726 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 804.00 | | | 690 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 989 068.00 | | 4 989 068.00 | 4 989 068.00 |
FG Production vendue services | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 272.00 | | 5 053 272.00 | 5 053 272.00 |
FM Production stockée | | | -127 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 960 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 810.00 | 33 465.00 | | 397 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 852.00 | 3 700 904.00 | | 4 960 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 070.00 | 3 627 737.00 | | 3 961 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 782.00 | 73 167.00 | | 999 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 092.00 | 30 386.00 | | 27 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488.00 | | 15 000.00 | 4 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 673.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 470 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 668.00 | | 649 668.00 | 649 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 076.00 | 714 076.00 | | 714 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 902.00 | 1 969 902.00 | | 1 969 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 547.00 | 697 547.00 | | 697 547.00 |
VI Groupe et associés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 864.00 | 350 864.00 | | 350 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 869.00 | 2 580 869.00 | | 2 580 869.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 598.00 | 1 726 930.00 | 649 668.00 | 2 376 598.00 |