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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
AH Fonds commercial | 13 392 573.00 | 10 111 940.00 | 3 280 633.00 | 13 392 573.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 267.00 | 65 898.00 | 7 370.00 | 73 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 322 657.00 | 17 401 146.00 | 6 921 511.00 | 24 322 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 086.00 | 76 709.00 | 135 377.00 | 212 086.00 |
BZ Autres créances | 1 521 769.00 | 220 673.00 | 1 301 096.00 | 1 521 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 9 506.00 | 140 494.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 376 542.00 | | 2 376 542.00 | 2 376 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 927.00 | 306 888.00 | 3 959 038.00 | 4 265 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 588 584.00 | 17 708 035.00 | 10 880 549.00 | 28 588 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 9 844 321.00 | 6 494 666.00 | 3 349 655.00 | 9 844 321.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 260.00 | 634 260.00 | | 634 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 319.00 | | | 6 000 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 998.00 | | | 174 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 032.00 | | | 600 032.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 814.00 | | | -1 189 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 525 692.00 | | | -5 525 692.00 |
DK Provisions réglementées | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
DL TOTAL (I) | 256 598.00 | | | 256 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 917.00 | | | 1 224 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 754.00 | | | 8 775 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | | | 118 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
EA Autres dettes | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 367 549.00 | | | 10 367 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 880 549.00 | | | 10 880 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 034.00 | | | 1 831 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 767.00 | | | 367 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 977.00 | | 1 363 977.00 | 1 363 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 977.00 | | 1 363 977.00 | 1 363 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 759.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 960 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 323.00 | | | -251 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 218.00 | | | 1 876 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 910.00 | | | 7 401 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 525 692.00 | | | -5 525 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 439 910.00 | | 30 351.00 | 24 439 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 604.00 | 10 112 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 604.00 | 24 322 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 402 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 402 976.00 | | | 13 402 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 246.00 | | 15 351.00 | 157 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245 428.00 | | 15 000.00 | 10 245 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 387.00 | 14 152.00 | | 780 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 724.00 | 14 152.00 | | 135 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 256 402.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 111 940.00 | | | 10 111 940.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 71 759.00 | | 4 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 916.00 | | 23 410.00 | 32 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161 150.00 | 5 775 755.00 | 23 410.00 | 11 161 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357 905.00 | 6 032 157.00 | 23 410.00 | 11 357 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 960 398.00 | 23 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 836.00 | 118 836.00 | | 118 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VC Groupe et associés | 586 589.00 | 586 589.00 | | 586 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 767.00 | 367 767.00 | | 367 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 150.00 | 428 580.00 | 428 570.00 | 857 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 775 754.00 | 667 809.00 | 8 107 945.00 | 8 775 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 117.00 | | | 602 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912 686.00 | 912 686.00 | | 912 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 888.00 | 1 733 445.00 | 274 443.00 | 2 007 888.00 |
VW T.V.A. | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 367 549.00 | 1 831 034.00 | 8 536 515.00 | 10 367 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
ST Autres comptes | 270 737.00 | | | 270 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
YT Sous‐traitance | 371 640.00 | | | 371 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 982.00 | | | 263 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 238.00 | | | 828 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |