| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 186.00 | 20 533.00 | 29 653.00 | 50 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 497.00 | 7 051.00 | 9 446.00 | 16 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 769.00 | 27 584.00 | 45 185.00 | 72 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 193.00 | 95 874.00 | 203 319.00 | 299 193.00 |
BZ Autres créances | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CF Disponibilités | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 207.00 | 95 874.00 | 370 333.00 | 466 207.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 976.00 | 123 458.00 | 415 518.00 | 538 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
DL TOTAL (I) | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 518.00 | | | 415 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 120.00 | | | 750 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 226.00 | | | 694 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 265.00 | 1 500.00 | | 71 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | 1 500.00 | | 65 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395.00 | 13 189.00 | | 14 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 395.00 | 13 189.00 | | 14 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 110.00 | 114 110.00 | | 114 110.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VC Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VI Groupe et associés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 683.00 | 404 683.00 | | 404 683.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 343.00 | 223 343.00 | | 223 343.00 |