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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 925.00 | 47 263.00 | 662.00 | 47 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 13 375.00 | 5 340.00 | 18 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 558.00 | 71 009.00 | 91 549.00 | 162 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 245.00 | 71 009.00 | 97 236.00 | 168 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | -14 531.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 279.00 | 17 887.00 | | -20 279.00 |
DL TOTAL (I) | -8 923.00 | 11 357.00 | | -8 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 7 079.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 920.00 | 74 571.00 | | 88 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 2 893.00 | | 7 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 3 752.00 | | 1 545.00 |
EA Autres dettes | 6 668.00 | 9 421.00 | | 6 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 158.00 | 97 716.00 | | 106 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 236.00 | 109 072.00 | | 97 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | 97 716.00 | | 106 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
FG Production vendue services | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2 059.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | 2 059.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | 950.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 876.00 | 58 583.00 | | 74 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 155.00 | 40 696.00 | | 95 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 279.00 | 17 887.00 | | -20 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772.00 | 2 315.00 | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 258.00 | | 2 538.00 | 160 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 162 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 66 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 341.00 | | 2 538.00 | 64 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 840.00 | 2 169.00 | | 68 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | 2 169.00 | | 58 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 88 920.00 | 88 920.00 | | 88 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195.00 | 5 648.00 | 5 547.00 | 11 195.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 485.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | 2 659.00 | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 7 900.00 | 5 237.00 | | 7 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 316.00 | 25 508.00 | | 27 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 1 865.00 | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940.00 | 3 350.00 | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 479.00 | 11 079.00 | | 11 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 542.00 | 33 404.00 | | 42 542.00 |