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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 355.00 | 9 293.00 | 23 061.00 | 32 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 355.00 | 9 293.00 | 23 061.00 | 32 355.00 |
060 Stock marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
110 Total général Actif | 78 272.00 | 9 293.00 | 68 979.00 | 78 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 019.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 817.00 | | | 168 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 852.00 | | | 15 852.00 |