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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 3 064.00 | 3 395.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 278.00 | 350 348.00 | 18 930.00 | 369 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 319.00 | 353 411.00 | 832 908.00 | 1 186 319.00 |
BT Marchandises | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
BZ Autres créances | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 863.00 | | 432 863.00 | 432 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 182.00 | 353 411.00 | 1 265 771.00 | 1 619 182.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 697.00 | -277 967.00 | | -311 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 876.00 | -33 730.00 | | 48 876.00 |
DL TOTAL (I) | 317 179.00 | 268 303.00 | | 317 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 163.00 | 102 237.00 | | 54 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 832.00 | 313 434.00 | | 273 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 534.00 | 466 106.00 | | 515 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 434.00 | 78 409.00 | | 88 434.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 592.00 | 961 163.00 | | 948 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 771.00 | 1 229 466.00 | | 1 265 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 308.00 | 595 538.00 | | 746 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 268.00 | | 4 051.00 | 1 182 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 237.00 | | 3 500.00 | 372 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 032.00 | | 551.00 | 110 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 886.00 | 52 525.00 | | 300 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 886.00 | 52 525.00 | | 300 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 534.00 | 515 534.00 | | 515 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
UX Autres créances clients | 107 902.00 | | | 107 902.00 |
VB T. V. A. | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 191.00 | 49 906.00 | 2 284.00 | 52 191.00 |
VI Groupe et associés | 273 832.00 | 73 832.00 | 200 000.00 | 273 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 917.00 | 347 575.00 | 54 342.00 | 401 917.00 |
VW T.V.A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 592.00 | 746 308.00 | 202 284.00 | 948 592.00 |